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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 983.00 | 16 865.00 | 82 118.00 | 98 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 133.00 | 16 865.00 | 170 268.00 | 187 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CF Disponibilités | 724 510.00 | | 724 510.00 | 724 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 098.00 | | 820 098.00 | 820 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 231.00 | 16 865.00 | 990 366.00 | 1 007 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 924.00 | 1 267.00 | | 879 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 517.00 | 111 481.00 | | 30 517.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -110 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 868.00 | 29 504.00 | | -449 868.00 |
DL TOTAL (I) | 460 573.00 | 31 783.00 | | 460 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 595.00 | 38 099.00 | | 375 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 25 609.00 | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 102.00 | 43 189.00 | | 87 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 793.00 | 106 906.00 | | 529 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 366.00 | 138 689.00 | | 990 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 779.00 | | 177 354.00 | 9 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | | 89 204.00 | 9 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 13 116.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 13 116.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VI Groupe et associés | 375 595.00 | 375 595.00 | | 375 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 738.00 | 95 588.00 | 88 150.00 | 183 738.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 793.00 | 529 793.00 | | 529 793.00 |