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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 136.00 | 75 235.00 | 81 901.00 | 157 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 650.00 | 75 235.00 | 84 416.00 | 159 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BZ Autres créances | 799 126.00 | | 799 126.00 | 799 126.00 |
CF Disponibilités | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 975.00 | | 929 975.00 | 929 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 626.00 | 75 235.00 | 1 014 391.00 | 1 089 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 924.00 | 879 924.00 | | 879 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
DH Report à nouveau | -369 269.00 | -449 868.00 | | -369 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 296.00 | 80 599.00 | | 179 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 720 467.00 | 579 755.00 | | 720 467.00 |
DN Avances conditionnées | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DO TOTAL (II) | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 353.00 | 795 743.00 | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 848.00 | 474 052.00 | | 37 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 087.00 | 211 937.00 | | 60 087.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 115.00 | 79 623.00 | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 423.00 | 1 561 355.00 | | 139 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 391.00 | 2 295 610.00 | | 1 014 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 143 921.00 | 1 275 452.00 | 1 419 373.00 | 143 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 121.00 | 1 275 452.00 | 1 419 573.00 | 144 121.00 |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 247.00 | |
GE Autres charges | | | 225 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 583.00 | 265 917.00 | | 38 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 582.00 | 265 917.00 | | 44 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 582.00 | 264 576.00 | | 44 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 433.00 | -145 315.00 | | -146 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 801.00 | 1 934 282.00 | | 1 465 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 505.00 | 1 853 683.00 | | 1 286 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 296.00 | 80 599.00 | | 179 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 352.00 | | 49 529.00 | 208 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 229.00 | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 229.00 | 159 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 202.00 | | 36 935.00 | 120 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 150.00 | | 12 594.00 | 88 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 988.00 | 30 247.00 | | 44 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 988.00 | 30 247.00 | | 44 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VC Groupe et associés | 590 380.00 | 590 380.00 | | 590 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 433.00 | 146 433.00 | | 146 433.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 740.00 | 833 740.00 | | 833 740.00 |
VW T.V.A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 423.00 | 139 423.00 | | 139 423.00 |