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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 862.00 | 106 889.00 | 55 973.00 | 162 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 816.00 | 106 889.00 | 65 927.00 | 172 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 816 510.00 | | 816 510.00 | 816 510.00 |
CF Disponibilités | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 117.00 | | 916 117.00 | 916 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 934.00 | 106 889.00 | 982 045.00 | 1 088 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 924.00 | 879 924.00 | | 879 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
DH Report à nouveau | -189 973.00 | -369 269.00 | | -189 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 387.00 | 179 296.00 | | 20 387.00 |
DL TOTAL (I) | 740 854.00 | 720 467.00 | | 740 854.00 |
DN Avances conditionnées | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DO TOTAL (II) | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 11 353.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 37 848.00 | | 22 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 893.00 | 60 087.00 | | 53 893.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 691.00 | 139 423.00 | | 86 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 045.00 | 1 014 391.00 | | 982 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 603 874.00 | | 603 874.00 | 603 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 874.00 | | 603 874.00 | 603 874.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | -44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -146 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 228.00 | 1 465 801.00 | | 608 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 842.00 | 1 286 505.00 | | 587 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 387.00 | 179 296.00 | | 20 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 650.00 | | 13 166.00 | 159 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 136.00 | | 5 726.00 | 157 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | 7 440.00 | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 235.00 | 31 654.00 | | 75 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 235.00 | 31 654.00 | | 75 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VC Groupe et associés | 768 999.00 | 768 999.00 | | 768 999.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 424.00 | 857 470.00 | 9 954.00 | 867 424.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |