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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 201.00 | 44 988.00 | 75 213.00 | 120 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 351.00 | 44 988.00 | 163 363.00 | 208 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 762.00 | | 1 064 762.00 | 1 064 762.00 |
BZ Autres créances | 409 455.00 | | 409 455.00 | 409 455.00 |
CF Disponibilités | 657 541.00 | | 657 541.00 | 657 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 247.00 | | 2 132 247.00 | 2 132 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 598.00 | 44 988.00 | 2 295 610.00 | 2 340 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 924.00 | 879 924.00 | | 879 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
DH Report à nouveau | -449 868.00 | | | -449 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 599.00 | -449 868.00 | | 80 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 579 755.00 | 460 573.00 | | 579 755.00 |
DN Avances conditionnées | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DO TOTAL (II) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 743.00 | 386 020.00 | | 795 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 052.00 | 59 798.00 | | 474 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 937.00 | 122 830.00 | | 211 937.00 |
EA Autres dettes | | 11 537.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 623.00 | 23 566.00 | | 79 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 355.00 | 603 752.00 | | 1 561 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 610.00 | 1 064 325.00 | | 2 295 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 355.00 | | | 1 561 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 703.00 | 1 645 560.00 | 1 667 263.00 | 21 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 703.00 | 1 645 560.00 | 1 667 263.00 | 21 703.00 |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 123.00 | |
GE Autres charges | | | 428 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 917.00 | | | 265 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 917.00 | | | 265 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 68.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 68.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 576.00 | -68.00 | | 264 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 315.00 | -66 362.00 | | -145 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 282.00 | 720 820.00 | | 1 934 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 683.00 | 1 170 688.00 | | 1 853 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 599.00 | -449 868.00 | | 80 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 133.00 | | 21 219.00 | 187 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 983.00 | | 21 219.00 | 98 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 865.00 | 28 123.00 | | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | 28 123.00 | | 16 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 052.00 | 474 052.00 | | 474 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 937.00 | 211 937.00 | | 211 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 762.00 | 1 064 762.00 | | 1 064 762.00 |
VI Groupe et associés | 795 743.00 | 795 743.00 | | 795 743.00 |
VP Divers | 409 455.00 | 409 455.00 | | 409 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 855.00 | 1 474 705.00 | 88 150.00 | 1 562 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 355.00 | 1 561 355.00 | | 1 561 355.00 |