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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 62.00 | 583.00 | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 764.00 | 9 438.00 | 27 326.00 | 36 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 410.00 | 9 500.00 | 27 909.00 | 37 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 196.00 | 1 234.00 | 24 963.00 | 26 196.00 |
072 Créances – Autres | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
084 Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 767.00 | 1 234.00 | 47 533.00 | 48 767.00 |
110 Total général Actif | 86 176.00 | 10 734.00 | 75 442.00 | 86 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 646.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 646.00 | | | 646.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 501.00 | | | 501.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 895.00 | | | 895.00 |