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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 321.00 | 325.00 | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 921.00 | 18 099.00 | 23 822.00 | 41 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 566.00 | 18 420.00 | 24 147.00 | 42 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 267.00 | 1 477.00 | 19 790.00 | 21 267.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 688.00 | 1 477.00 | 40 211.00 | 41 688.00 |
110 Total général Actif | 84 254.00 | 19 897.00 | 64 357.00 | 84 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 252.00 | | | 282 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 885.00 | | | 298 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
252 Charges sociales | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 368.00 | | | 300 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |