| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 192.00 | 454.00 | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 028.00 | 13 573.00 | 27 455.00 | 41 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 674.00 | 13 764.00 | 27 909.00 | 41 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 190.00 | 1 477.00 | 23 713.00 | 25 190.00 |
072 Créances – Autres | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
084 Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 344.00 | 1 477.00 | 56 867.00 | 58 344.00 |
110 Total général Actif | 100 018.00 | 15 242.00 | 84 776.00 | 100 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 264.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |