|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 148 036.00 | 151 964.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 750.00 | 86 692.00 | 459 058.00 | 545 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837 095.00 | 454 340.00 | 8 382 755.00 | 8 837 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 518 218.00 | | 1 518 218.00 | 1 518 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 201 063.00 | 689 068.00 | 10 511 995.00 | 11 201 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 316.00 | | 3 080 316.00 | 3 080 316.00 |
BZ Autres créances | 1 055 520.00 | | 1 055 520.00 | 1 055 520.00 |
CF Disponibilités | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 345.00 | | 4 229 345.00 | 4 229 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 430 408.00 | 689 068.00 | 14 741 340.00 | 15 430 408.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 745.00 | -324 949.00 | | -549 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 593.00 | -224 796.00 | | 572 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 119 438.00 | 6 343 456.00 | | 7 119 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 342 286.00 | 5 993 711.00 | | 7 342 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 515.00 | 2 105 346.00 | | 259 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 954.00 | 145 998.00 | | 261 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 066.00 | 6 147 778.00 | | 1 606 066.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 260 095.00 | 2 089 963.00 | | 5 260 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 054.00 | 10 489 085.00 | | 7 399 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 741 340.00 | 16 482 796.00 | | 14 741 340.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 341.00 | | 767 341.00 | 767 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 341.00 | | 767 341.00 | 767 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 679.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 337.00 | 165 213.00 | | 441 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 337.00 | 165 213.00 | | 441 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 337.00 | 165 213.00 | | 441 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 914.00 | 230 846.00 | | 1 220 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 321.00 | 455 642.00 | | 648 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 593.00 | -224 796.00 | | 572 593.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 515.00 | 259 515.00 | | 259 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 066.00 | 1 606 066.00 | | 1 606 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 260 095.00 | 241 977.00 | 971 231.00 | 5 260 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 316.00 | | | 3 080 316.00 |
VP Divers | 1 055 520.00 | | | 1 055 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 954.00 | 261 954.00 | | 261 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 836.00 | 4 135 836.00 | | 4 135 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 054.00 | 2 380 936.00 | 971 231.00 | 7 399 054.00 |