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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 296 713.00 | 3 287.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 430.00 | 158 691.00 | 566 740.00 | 725 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 059.00 | 7 078.00 | 57 981.00 | 65 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 743 576.00 | 2 062 008.00 | 10 681 568.00 | 12 743 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 834 065.00 | 2 524 489.00 | 11 309 576.00 | 13 834 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 068.00 | | 228 068.00 | 228 068.00 |
BZ Autres créances | 4 293 279.00 | | 4 293 279.00 | 4 293 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 346.00 | | 4 521 346.00 | 4 521 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 355 411.00 | 2 524 489.00 | 15 830 922.00 | 18 355 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -62 685.00 | -262 741.00 | | -62 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 016.00 | 200 056.00 | | 47 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 652 199.00 | 6 884 437.00 | | 6 652 199.00 |
DL TOTAL (I) | 6 837 673.00 | 7 022 894.00 | | 6 837 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927.00 | 37 212.00 | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 483.00 | 724 147.00 | | 747 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | 160 039.00 | | 46 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 685.00 | 660 049.00 | | 798 685.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 382 596.00 | 7 093 221.00 | | 7 382 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 993 250.00 | 8 674 667.00 | | 8 993 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 830 922.00 | 15 697 562.00 | | 15 830 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 035.00 | | 1 096 035.00 | 1 096 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 035.00 | | 1 096 035.00 | 1 096 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 998.00 | 359 547.00 | | 366 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 998.00 | 359 547.00 | | 366 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 216.00 | 359 547.00 | | 325 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 362.00 | 77 799.00 | | 33 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 034.00 | 1 458 131.00 | | 1 463 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 018.00 | 1 258 076.00 | | 1 416 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 016.00 | 200 056.00 | | 47 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 952.00 | 679 537.00 | | 1 844 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 829.00 | 58 574.00 | | 396 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 123.00 | 620 962.00 | | 1 448 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 483.00 | 747 483.00 | | 747 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 685.00 | 798 685.00 | | 798 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 382 596.00 | 452 905.00 | 1 786 407.00 | 7 382 596.00 |
UX Autres créances clients | 228 068.00 | 228 068.00 | | 228 068.00 |
VC Groupe et associés | 4 012 178.00 | 4 012 178.00 | | 4 012 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 101.00 | 281 101.00 | | 281 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 347.00 | 4 521 347.00 | | 4 521 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 993 249.00 | 2 063 558.00 | 1 786 407.00 | 8 993 249.00 |