| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 266 717.00 | 33 283.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 288.00 | 130 112.00 | 495 176.00 | 625 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 059.00 | 3 896.00 | 61 163.00 | 65 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 680 074.00 | 1 444 228.00 | 10 235 846.00 | 11 680 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 056.00 | | 445 056.00 | 445 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 115 477.00 | 1 844 952.00 | 11 270 525.00 | 13 115 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 651.00 | | 208 651.00 | 208 651.00 |
BZ Autres créances | 4 194 213.00 | | 4 194 213.00 | 4 194 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 427 037.00 | | 4 427 037.00 | 4 427 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 542 514.00 | 1 844 952.00 | 15 697 562.00 | 17 542 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -262 741.00 | 21 706.00 | | -262 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 056.00 | -284 446.00 | | 200 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 884 437.00 | 7 192 263.00 | | 6 884 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 894.00 | 7 130 665.00 | | 7 022 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 147.00 | 529 428.00 | | 724 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 039.00 | 195 979.00 | | 160 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 049.00 | 283 672.00 | | 660 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 093 221.00 | 6 071 883.00 | | 7 093 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 674 667.00 | 7 080 961.00 | | 8 674 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 697 562.00 | 14 211 626.00 | | 15 697 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 936.00 | -7 517.00 | 1 091 419.00 | 1 098 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 936.00 | -7 517.00 | 1 091 419.00 | 1 098 936.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 547.00 | 357 167.00 | | 359 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 547.00 | 357 167.00 | | 359 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 547.00 | 357 167.00 | | 359 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 799.00 | -9 596.00 | | 77 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 131.00 | 892 070.00 | | 1 458 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 076.00 | 1 176 517.00 | | 1 258 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 056.00 | -284 446.00 | | 200 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 852.00 | 608 100.00 | | 1 236 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 306.00 | 80 523.00 | | 316 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 546.00 | 527 577.00 | | 920 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 147.00 | 724 147.00 | | 724 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 049.00 | 660 049.00 | | 660 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 093 221.00 | 346 911.00 | 1 522 963.00 | 7 093 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
UX Autres créances clients | 235 210.00 | 235 210.00 | | 235 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 939 811.00 | 3 939 811.00 | | 3 939 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 039.00 | 160 039.00 | | 160 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 864.00 | 4 402 864.00 | | 4 402 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 456.00 | 1 891 146.00 | 1 522 963.00 | 8 637 456.00 |