| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 214.00 | 192 847.00 | 631 367.00 | 824 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 059.00 | 10 260.00 | 54 799.00 | 65 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 446 235.00 | 2 676 484.00 | 10 769 752.00 | 13 446 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 635 508.00 | 3 179 590.00 | 11 455 918.00 | 14 635 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 306.00 | | 106 306.00 | 106 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 412.00 | | 470 412.00 | 470 412.00 |
BZ Autres créances | 4 493 030.00 | | 4 493 030.00 | 4 493 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 177.00 | | 5 070 177.00 | 5 070 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 705 685.00 | 3 179 590.00 | 16 526 094.00 | 19 705 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -15 669.00 | -62 685.00 | | -15 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 715.00 | 47 016.00 | | 192 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 280 914.00 | 6 652 199.00 | | 6 280 914.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 102.00 | 6 837 673.00 | | 6 659 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 200.00 | 7 927.00 | | 78 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 410.00 | 747 483.00 | | 783 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 319.00 | 46 302.00 | | 46 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119 386.00 | 798 685.00 | | 1 119 386.00 |
EA Autres dettes | 43 962.00 | 10 256.00 | | 43 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 795 715.00 | 7 382 596.00 | | 7 795 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 866 992.00 | 8 993 250.00 | | 9 866 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 526 094.00 | 15 830 922.00 | | 16 526 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 297.00 | | 1 184 297.00 | 1 184 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 297.00 | | 1 184 297.00 | 1 184 297.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 286.00 | 366 998.00 | | 371 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 453.00 | 366 998.00 | | 372 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961.00 | 3 009.00 | | 3 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 41 782.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 469.00 | 325 216.00 | | 368 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 491.00 | 33 362.00 | | 69 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 880.00 | 1 463 034.00 | | 1 587 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 165.00 | 1 416 018.00 | | 1 395 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 715.00 | 47 016.00 | | 192 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 410.00 | 783 410.00 | | 783 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119 386.00 | 1 119 386.00 | | 1 119 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 162.00 | 122 162.00 | | 122 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 795 715.00 | 502 473.00 | 1 983 514.00 | 7 795 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
UX Autres créances clients | 470 412.00 | 470 412.00 | | 470 412.00 |
VC Groupe et associés | 4 261 569.00 | 4 261 569.00 | | 4 261 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 461.00 | 231 461.00 | | 231 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 177.00 | 5 070 177.00 | | 5 070 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 866 992.00 | 2 573 750.00 | 1 983 514.00 | 9 866 992.00 |