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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 615 454.00 | | 615 454.00 | 615 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 454.00 | | 615 454.00 | 615 454.00 |
072 Créances – Autres | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
084 Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
110 Total général Actif | 655 243.00 | | 655 243.00 | 655 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
280 Produits financiers | 119 993.00 | | | 119 993.00 |
294 Charges financières | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 454.00 | | | 615 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 233.00 | | | 6 233.00 |