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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 615 524.00 | | 615 524.00 | 615 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 524.00 | | 615 524.00 | 615 524.00 |
072 Créances – Autres | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
084 Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
110 Total général Actif | 654 468.00 | | 654 468.00 | 654 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 223.00 | | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
280 Produits financiers | 180 254.00 | | | 180 254.00 |
294 Charges financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 365.00 | | | 163 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 454.00 | | | 615 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 233.00 | | | 6 233.00 |