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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 615 454.00 | | 615 454.00 | 615 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 454.00 | | 615 454.00 | 615 454.00 |
072 Créances – Autres | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
084 Disponibilités | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
110 Total général Actif | 667 084.00 | | 667 084.00 | 667 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 277.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
280 Produits financiers | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
294 Charges financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 454.00 | | | 615 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 233.00 | | | 6 233.00 |