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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 615 580.00 | | 615 580.00 | 615 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 580.00 | | 615 580.00 | 615 580.00 |
072 Créances – Autres | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
084 Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
110 Total général Actif | 720 806.00 | | 720 806.00 | 720 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 550.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
280 Produits financiers | 149 861.00 | | | 149 861.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 524.00 | | | 615 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 380.00 | | | 4 380.00 |