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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 3 633.00 | 7 832.00 | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 514.00 | 1 194.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 183.00 | 4 147.00 | 10 036.00 | 14 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 172.00 | | 318 172.00 | 318 172.00 |
BZ Autres créances | 280 838.00 | | 280 838.00 | 280 838.00 |
CF Disponibilités | 345 422.00 | | 345 422.00 | 345 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 404.00 | | 1 050 404.00 | 1 050 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 588.00 | 4 147.00 | 1 060 441.00 | 1 064 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DH Report à nouveau | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | 3 698.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 16 747.00 | 8 698.00 | | 16 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | 8 861.00 | | 7 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 626.00 | 96 068.00 | | 80 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 416.00 | 154 885.00 | | 609 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 207.00 | 62 762.00 | | 344 207.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 2 635.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 694.00 | 325 211.00 | | 1 043 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 441.00 | 333 908.00 | | 1 060 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 283.00 | 318 050.00 | | 1 038 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | 2 601.00 | 2 861.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 1 969 898.00 | 1 560 815.00 | 3 530 713.00 | 1 969 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 158.00 | 1 563 416.00 | 3 533 574.00 | 1 970 158.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 606.00 | 1 183 500.00 | | 3 559 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 557.00 | 1 179 803.00 | | 3 551 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050.00 | 3 698.00 | | 8 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 892.00 | | 792.00 | 13 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 14 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | | 792.00 | 12 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 2 740.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 2 740.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 416.00 | 609 416.00 | | 609 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 318 172.00 | | | 318 172.00 |
VB T. V. A. | 269 265.00 | | | 269 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 161.00 | 1 750.00 | 5 411.00 | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 259.00 | 600 459.00 | 800.00 | 601 259.00 |
VW T.V.A. | 307 894.00 | 307 894.00 | | 307 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 694.00 | 1 038 283.00 | 5 411.00 | 1 043 694.00 |