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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 8 219.00 | 3 246.00 | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 586.00 | 123.00 | 1 708.00 |
BF Prêts | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 170.00 | 9 805.00 | 28 365.00 | 38 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 657.00 | 180.00 | 1 080 477.00 | 1 080 657.00 |
BZ Autres créances | 269 099.00 | | 269 099.00 | 269 099.00 |
CF Disponibilités | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 122.00 | 180.00 | 1 514 942.00 | 1 515 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 292.00 | 9 985.00 | 1 543 307.00 | 1 553 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DH Report à nouveau | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 203.00 | 13 980.00 | | 131 203.00 |
DL TOTAL (I) | 161 930.00 | 30 727.00 | | 161 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608.00 | 5 839.00 | | 3 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 799.00 | 295 569.00 | | 73 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 750.00 | 1 091 584.00 | | 684 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 962.00 | 374 034.00 | | 227 962.00 |
EA Autres dettes | 188 086.00 | 83 053.00 | | 188 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 173.00 | 45 000.00 | | 203 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 377.00 | 1 895 079.00 | | 1 381 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 307.00 | 1 925 806.00 | | 1 543 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 626.00 | 1 891 471.00 | | 1 379 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 294.00 | | 5 876.00 | 32 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 911.00 | | 5 876.00 | 18 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 010.00 | 2 795.00 | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 2 795.00 | | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 173.00 | 203 173.00 | | 203 173.00 |
UP Prêts | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 441.00 | 1 080 441.00 | | 1 080 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 213 418.00 | 213 418.00 | | 213 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608.00 | 1 857.00 | 1 751.00 | 3 608.00 |
VI Groupe et associés | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 843.00 | 1 376 843.00 | | 1 376 843.00 |
VW T.V.A. | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 377.00 | 1 379 626.00 | 1 751.00 | 1 381 377.00 |