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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 265.00 | 10 890.00 | 6 375.00 | 17 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 278.00 | 3 188.00 | 27 090.00 | 30 278.00 |
BF Prêts | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 760.00 | 14 078.00 | 190 682.00 | 204 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 125.00 | 180.00 | 1 009 945.00 | 1 010 125.00 |
BZ Autres créances | 221 125.00 | | 221 125.00 | 221 125.00 |
CF Disponibilités | 433 827.00 | | 433 827.00 | 433 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 433.00 | 180.00 | 1 747 253.00 | 1 747 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 193.00 | 14 258.00 | 1 937 935.00 | 1 952 193.00 |
CU Autres participations | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 183.00 | 13 980.00 | | 145 183.00 |
DH Report à nouveau | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | 131 203.00 | | 1 566.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 163 592.00 | 161 930.00 | | 163 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 796.00 | 3 608.00 | | 641 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 849.00 | 73 799.00 | | 93 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 241.00 | 684 750.00 | | 620 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 079.00 | 227 962.00 | | 214 079.00 |
EA Autres dettes | 204 378.00 | 188 086.00 | | 204 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 774 343.00 | 1 381 377.00 | | 1 774 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 935.00 | 1 543 307.00 | | 1 937 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 170.00 | | 162 430.00 | 38 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 160.00 | | 157 007.00 | -4 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 160.00 | | 204 760.00 | -4 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | | 34 370.00 | 13 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 787.00 | | 128 060.00 | 24 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805.00 | 4 273.00 | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | 4 273.00 | | 9 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 96.00 | | |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 96.00 | | 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 241.00 | 620 241.00 | | 620 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 378.00 | 204 378.00 | | 204 378.00 |
UP Prêts | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 909.00 | 1 009 909.00 | | 1 009 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -221.00 | -221.00 | | -221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 160 943.00 | 160 943.00 | | 160 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 796.00 | 610 765.00 | 31 031.00 | 641 796.00 |
VI Groupe et associés | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 494.00 | 1 232 547.00 | 28 947.00 | 1 261 494.00 |
VW T.V.A. | 146 098.00 | 146 098.00 | | 146 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 343.00 | 1 743 312.00 | 31 031.00 | 1 774 343.00 |