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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 5 926.00 | 5 539.00 | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 084.00 | 624.00 | 1 708.00 |
BF Prêts | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 294.00 | 7 010.00 | 25 284.00 | 32 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 656.00 | 10 000.00 | 1 108 656.00 | 1 118 656.00 |
BZ Autres créances | 335 917.00 | | 335 917.00 | 335 917.00 |
CF Disponibilités | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 522.00 | 10 000.00 | 1 900 522.00 | 1 910 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 816.00 | 17 010.00 | 1 925 806.00 | 1 942 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 185.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 247.00 | 3 513.00 | | 11 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 980.00 | 8 050.00 | | 13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 30 727.00 | 16 747.00 | | 30 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | 7 161.00 | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 569.00 | 80 626.00 | | 295 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 584.00 | 609 416.00 | | 1 091 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 034.00 | 344 207.00 | | 374 034.00 |
EA Autres dettes | 83 053.00 | 2 284.00 | | 83 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 079.00 | 1 043 694.00 | | 1 895 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 806.00 | 1 060 441.00 | | 1 925 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 471.00 | 1 038 283.00 | | 1 891 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 080.00 | 3 080.00 | |
FG Production vendue services | 2 715 634.00 | 1 918 277.00 | 4 633 911.00 | 2 715 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 634.00 | 1 921 357.00 | 4 636 991.00 | 2 715 634.00 |
FM Production stockée | | | 205 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | 1 414.00 | | 4 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 17.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 17.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -17.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 041.00 | 3 559 606.00 | | 4 851 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 061.00 | 3 551 557.00 | | 4 837 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 980.00 | 8 050.00 | | 13 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 183.00 | | 20 727.00 | 14 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 32 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 13 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | | 2 616.00 | 13 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 18 111.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 2 868.00 | 5.00 | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 2 868.00 | 5.00 | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 584.00 | 1 091 584.00 | | 1 091 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | -90.00 | 5 875.00 | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 656.00 | 1 108 656.00 | | 1 108 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 311 804.00 | 311 804.00 | | 311 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411.00 | 1 803.00 | 3 608.00 | 5 411.00 |
VI Groupe et associés | 295 569.00 | 295 569.00 | | 295 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 596.00 | 1 473 721.00 | 5 875.00 | 1 479 596.00 |
VW T.V.A. | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 079.00 | 1 891 471.00 | 3 608.00 | 1 895 079.00 |