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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 1 848.00 | 13 674.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 330.00 | 11 981.00 | 63 349.00 | 75 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 672.00 | 13 829.00 | 222 842.00 | 236 672.00 |
BT Marchandises | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 941.00 | 13 829.00 | 340 112.00 | 353 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
DL TOTAL (I) | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 694.00 | | | 235 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 112.00 | | | 340 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 913.00 | | | 237 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 236.00 | | 1 345 236.00 | 1 345 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 236.00 | | 1 345 236.00 | 1 345 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GE Autres charges | | | 67 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 376.00 | | | 1 361 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 458.00 | | | 1 257 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 25 820.00 | 210 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 25 820.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 027.00 | 41 528.00 | 5 500.00 | 47 027.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 694.00 | 235 694.00 | | 235 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
ST Autres comptes | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 333.00 | | | 151 333.00 |