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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 150.00 | 7 839.00 | 17 311.00 | 25 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 778.00 | 30 502.00 | 57 276.00 | 87 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 186.00 | 38 341.00 | 210 845.00 | 249 186.00 |
BT Marchandises | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BZ Autres créances | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CF Disponibilités | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 959.00 | | 132 959.00 | 132 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 145.00 | 38 341.00 | 343 804.00 | 382 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DH Report à nouveau | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197.00 | 103 918.00 | | 8 197.00 |
DL TOTAL (I) | 112 615.00 | 104 418.00 | | 112 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 38 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 91 159.00 | | 88 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 276.00 | 104 035.00 | | 62 276.00 |
EA Autres dettes | 46 721.00 | 2 500.00 | | 46 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 189.00 | 235 694.00 | | 231 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 804.00 | 340 112.00 | | 343 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 124.00 | | 1 124 124.00 | 1 124 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 124.00 | | 1 124 124.00 | 1 124 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 512.00 | |
GE Autres charges | | | 79 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 3 810.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 3 810.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -3 810.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 743.00 | 1 361 376.00 | | 1 135 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 545.00 | 1 257 458.00 | | 1 127 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 197.00 | 103 918.00 | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 672.00 | | 88 076.00 | 236 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 562.00 | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 562.00 | 249 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 852.00 | | 22 076.00 | 90 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 820.00 | | 66 000.00 | 25 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 829.00 | 24 512.00 | | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | 24 512.00 | | 13 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 133.00 | 74 633.00 | 5 500.00 | 80 133.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |