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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 930.00 | 26 711.00 | 9 220.00 | 35 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 505.00 | 86 021.00 | 11 484.00 | 97 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 362.00 | 112 731.00 | 149 631.00 | 262 362.00 |
BT Marchandises | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BZ Autres créances | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CF Disponibilités | 295 505.00 | | 295 505.00 | 295 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 462.00 | | 358 462.00 | 358 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 824.00 | 112 731.00 | 508 093.00 | 620 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
DH Report à nouveau | 86 412.00 | 164 371.00 | | 86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 066.00 | 72 041.00 | | 160 066.00 |
DL TOTAL (I) | 252 174.00 | 242 108.00 | | 252 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305.00 | 40 305.00 | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 747.00 | 95 680.00 | | 125 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 710.00 | 47 370.00 | | 53 710.00 |
EA Autres dettes | 72 157.00 | 71 091.00 | | 72 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 918.00 | 254 446.00 | | 255 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 093.00 | 496 554.00 | | 508 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 668.00 | | | 318 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 306.00 | | 8 927.00 | 56 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 306.00 | | 262 362.00 | 56 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 648.00 | 21 083.00 | | 91 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 648.00 | 21 083.00 | | 91 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 918.00 | 255 918.00 | | 255 918.00 |