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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 930.00 | 21 834.00 | 14 096.00 | 35 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 505.00 | 69 814.00 | 27 691.00 | 97 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 668.00 | 91 648.00 | 227 019.00 | 318 668.00 |
BT Marchandises | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
CF Disponibilités | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 535.00 | | 269 535.00 | 269 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 202.00 | 91 648.00 | 496 554.00 | 588 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
DH Report à nouveau | 164 371.00 | 106 919.00 | | 164 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041.00 | 57 452.00 | | 72 041.00 |
DL TOTAL (I) | 242 108.00 | 170 067.00 | | 242 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 305.00 | 175.00 | | 40 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 680.00 | 98 181.00 | | 95 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 370.00 | 52 370.00 | | 47 370.00 |
EA Autres dettes | 71 091.00 | 55 962.00 | | 71 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 446.00 | 206 688.00 | | 254 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 554.00 | 376 755.00 | | 496 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 878.00 | | 1 619.00 | 265 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -51 171.00 | | 65 233.00 | -51 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -51 171.00 | | 318 668.00 | -51 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 816.00 | | 1 619.00 | 131 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 073.00 | 25 575.00 | | 66 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 073.00 | 25 575.00 | | 66 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VB T. V. A. | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VI Groupe et associés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VP Divers | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 966.00 | 101 733.00 | 65 233.00 | 166 966.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 446.00 | 254 446.00 | | 254 446.00 |