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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 140.00 | 10 860.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 537.00 | 3 463.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 985.00 | 8 547.00 | 36 438.00 | 44 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 200.00 | 35 764.00 | 283 437.00 | 319 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 885.00 | 46 988.00 | 468 897.00 | 515 885.00 |
BT Marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 223 659.00 | | 223 659.00 | 223 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 504.00 | | 256 504.00 | 256 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 389.00 | 46 988.00 | 725 401.00 | 772 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
DL TOTAL (I) | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 294.00 | | | 453 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 803.00 | | | 650 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 401.00 | | | 725 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 253.00 | | | 270 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 885.00 | | | 515 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 185.00 | | | 364 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 294.00 | 72 744.00 | 306 612.00 | 453 294.00 |
VI Groupe et associés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 500.00 | | | 494 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 587.00 | 24 687.00 | 3 900.00 | 28 587.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 803.00 | 270 253.00 | 306 612.00 | 650 803.00 |