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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 540.00 | 8 460.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 870.00 | 130.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 985.00 | 26 541.00 | 18 444.00 | 44 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 253.00 | 117 021.00 | 214 232.00 | 331 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 938.00 | 151 973.00 | 375 966.00 | 527 938.00 |
BT Marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CF Disponibilités | 219 057.00 | | 219 057.00 | 219 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 710.00 | | 233 710.00 | 233 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 648.00 | 151 973.00 | 609 675.00 | 761 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 137 817.00 | | | 137 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 274.00 | | | 306 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
EA Autres dettes | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 858.00 | | | 471 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 675.00 | | | 609 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 164.00 | | | 241 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 735.00 | | 6 203.00 | 521 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 035.00 | | 6 203.00 | 370 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 303.00 | 53 670.00 | | 98 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 2 867.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 759.00 | 50 803.00 | | 92 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 274.00 | 75 838.00 | 230 436.00 | 306 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 705.00 | 9 805.00 | 3 900.00 | 13 705.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 600.00 | 241 164.00 | 230 436.00 | 471 600.00 |