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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 940.00 | 6 060.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 985.00 | 44 535.00 | 450.00 | 44 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 560.00 | 188 299.00 | 146 261.00 | 334 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 690.00 | 243 774.00 | 287 916.00 | 531 690.00 |
BT Marchandises | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CF Disponibilités | 515 680.00 | | 515 680.00 | 515 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 327.00 | | 565 327.00 | 565 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 017.00 | 243 774.00 | 853 243.00 | 1 097 017.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 363.00 | | | 184 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
DL TOTAL (I) | 261 726.00 | | | 261 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 680.00 | | | 304 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
EA Autres dettes | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 517.00 | | | 591 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 243.00 | | | 853 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 979.00 | | | 393 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 053.00 | | 2 637.00 | 529 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 108.00 | | 2 437.00 | 377 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 200.00 | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 628.00 | 46 146.00 | | 197 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 1 200.00 | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 888.00 | 44 946.00 | | 187 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 680.00 | 108 767.00 | 195 913.00 | 304 680.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 856.00 | 41 711.00 | 4 145.00 | 45 856.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 892.00 | 393 979.00 | 195 913.00 | 589 892.00 |