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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 340.00 | 9 660.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 204.00 | 1 796.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 985.00 | 17 544.00 | 27 441.00 | 44 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 050.00 | 75 215.00 | 249 835.00 | 325 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 735.00 | 98 303.00 | 423 432.00 | 521 735.00 |
BT Marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CF Disponibilités | 223 482.00 | | 223 482.00 | 223 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 812.00 | | 272 812.00 | 272 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 547.00 | 98 303.00 | 696 244.00 | 794 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DL TOTAL (I) | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 549.00 | | | 380 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
EA Autres dettes | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 239.00 | | | 591 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 244.00 | | | 696 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 885.00 | | 5 850.00 | 515 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 185.00 | | 5 850.00 | 364 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 988.00 | 51 315.00 | | 46 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 2 867.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 311.00 | 48 448.00 | | 44 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 549.00 | 74 275.00 | 306 274.00 | 380 549.00 |
VI Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 032.00 | 43 132.00 | 3 900.00 | 47 032.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 494.00 | 282 220.00 | 306 274.00 | 588 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |