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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 152 068.00 | | 11 152 068.00 | 11 152 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 588 261.00 | | 18 588 261.00 | 18 588 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 400 424.00 | | 400 424.00 | 400 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 227.00 | | 401 227.00 | 401 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 989 487.00 | | 18 989 487.00 | 18 989 487.00 |
CU Autres participations | 7 436 193.00 | | 7 436 193.00 | 7 436 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 870.00 | | | -604 870.00 |
DL TOTAL (I) | -603 870.00 | | | -603 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 563 087.00 | | | 19 563 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 593 357.00 | | | 19 593 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 989 487.00 | | | 18 989 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 563 087.00 | | | 19 563 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 937.00 | | | 731 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 870.00 | | | -604 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 588 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 588 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 152 068.00 | 107 001.00 | | 11 152 068.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 19 563 087.00 | 366 419.00 | 19 196 669.00 | 19 563 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 152 871.00 | 107 804.00 | 11 045 067.00 | 11 152 871.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 593 357.00 | 396 688.00 | 19 196 669.00 | 19 593 357.00 |