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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 968 849.00 | | 12 968 849.00 | 12 968 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209 516.00 | | 8 209 516.00 | 8 209 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 178 365.00 | | 21 178 365.00 | 21 178 365.00 |
BZ Autres créances | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
CF Disponibilités | 611 917.00 | | 611 917.00 | 611 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 631.00 | | 798 631.00 | 798 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 976 996.00 | | 21 976 996.00 | 21 976 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 605 245.00 | -1 895 783.00 | | -2 605 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 143.00 | -709 462.00 | | 594 143.00 |
DL TOTAL (I) | -2 010 101.00 | -2 604 245.00 | | -2 010 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367 433.00 | 22 212 943.00 | | 23 367 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 722.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 674.00 | | |
EA Autres dettes | 334 553.00 | 340 905.00 | | 334 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 720 097.00 | 22 595 245.00 | | 23 720 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 976 996.00 | 19 991 000.00 | | 21 976 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 323.00 | -157 128.00 | | 79 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 909.00 | 122 240.00 | | 1 723 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 766.00 | 831 701.00 | | 1 129 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 143.00 | -709 462.00 | | 594 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 454 456.00 | | 1 723 909.00 | 19 454 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 178 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454 456.00 | | 1 723 909.00 | 19 454 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 267 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 958 849.00 | 128 009.00 | 12 830 839.00 | 12 958 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209 516.00 | | 8 209 516.00 | 8 209 516.00 |
VI Groupe et associés | 23 701 986.00 | 4 455 318.00 | 19 246 669.00 | 23 701 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 714.00 | 186 714.00 | | 186 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 355 079.00 | 314 723.00 | 21 040 356.00 | 21 355 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 720 097.00 | 4 473 428.00 | 19 246 669.00 | 23 720 097.00 |