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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209 516.00 | | 8 209 516.00 | 8 209 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 454 456.00 | | 19 454 456.00 | 19 454 456.00 |
BZ Autres créances | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
CF Disponibilités | 408 833.00 | | 408 833.00 | 408 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 544.00 | | 536 544.00 | 536 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 991 000.00 | | 19 991 000.00 | 19 991 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 244 939.00 | | 11 244 939.00 | 11 244 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 895 783.00 | -1 205 557.00 | | -1 895 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 462.00 | -690 226.00 | | -709 462.00 |
DL TOTAL (I) | -2 604 245.00 | -1 894 783.00 | | -2 604 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 212 943.00 | 21 247 973.00 | | 22 212 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 3 900.00 | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 674.00 | 323 420.00 | | 22 674.00 |
EA Autres dettes | 340 905.00 | 10 000.00 | | 340 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 595 245.00 | 21 585 293.00 | | 22 595 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 991 000.00 | 19 690 510.00 | | 19 991 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 128.00 | -134 932.00 | | -157 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 240.00 | 142 611.00 | | 122 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 701.00 | 832 837.00 | | 831 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 462.00 | -690 226.00 | | -709 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 897 039.00 | | 557 417.00 | 18 897 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 454 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 454 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 897 039.00 | | 557 417.00 | 18 897 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553 848.00 | 3 307 180.00 | 19 246 669.00 | 22 553 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 234 939.00 | 122 240.00 | 11 112 699.00 | 11 234 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209 516.00 | | 8 209 516.00 | 8 209 516.00 |
UX Autres créances clients | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 572 167.00 | 249 951.00 | 19 322 216.00 | 19 572 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 595 245.00 | 3 348 576.00 | 19 246 669.00 | 22 595 245.00 |