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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 970 087.00 | | 10 970 087.00 | 10 970 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774 339.00 | | 7 774 339.00 | 7 774 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 754 427.00 | | 18 754 427.00 | 18 754 427.00 |
BZ Autres créances | 338 172.00 | | 338 172.00 | 338 172.00 |
CF Disponibilités | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 984.00 | | 352 984.00 | 352 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 107 411.00 | | 19 107 411.00 | 19 107 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 869.00 | | | -604 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 688.00 | | | -600 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 558.00 | | | -1 204 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 237 920.00 | | | 20 237 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 311 969.00 | | | 20 311 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 107 411.00 | | | 19 107 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 301.00 | | | 1 115 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 165.00 | | 196 165.00 | 196 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 165.00 | | 196 165.00 | 196 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 722.00 | | | -292 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 844.00 | | | 347 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 533.00 | | | 948 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 688.00 | | | -600 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 588 260.00 | | 18 765 078.00 | 18 588 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 598 912.00 | 18 754 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 598 912.00 | 18 754 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588 260.00 | | 18 765 078.00 | 18 588 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 970 087.00 | 151 460.00 | 10 818 626.00 | 10 970 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774 339.00 | | 7 774 339.00 | 7 774 339.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 337 949.00 | 337 949.00 | | 337 949.00 |
VI Groupe et associés | 20 237 920.00 | 1 041 252.00 | 19 196 668.00 | 20 237 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 082 600.00 | 489 633.00 | 18 592 966.00 | 19 082 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 311 969.00 | 1 115 301.00 | 19 196 668.00 | 20 311 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 032.00 | | | 278 032.00 |
ST Autres comptes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 345.00 | | | 281 345.00 |