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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 527.00 | 24 880.00 | 315 647.00 | 340 527.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 016.00 | 24 880.00 | 358 136.00 | 383 016.00 |
CU Autres participations | 340 512.00 | 24 880.00 | 315 632.00 | 340 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
DL TOTAL (I) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 040.00 | | | 196 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 242.00 | | | 237 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 136.00 | | | 358 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VC Groupe et associés | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 040.00 | 27 976.00 | 110 791.00 | 196 040.00 |
VI Groupe et associés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 242.00 | 69 177.00 | 110 791.00 | 237 242.00 |