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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 526.00 | | 341 526.00 | 341 526.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 834.00 | | 346 834.00 | 346 834.00 |
CU Autres participations | 341 511.00 | | 341 511.00 | 341 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 793.00 | 3 299.00 | | 4 793.00 |
DG Autres réserves | 91 044.00 | 62 656.00 | | 91 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 801.00 | 29 882.00 | | -4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 203 036.00 | 207 837.00 | | 203 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 891.00 | 113 890.00 | | 85 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 217.00 | 39 048.00 | | 56 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 459.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 798.00 | 154 397.00 | | 143 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 834.00 | 362 233.00 | | 346 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802.00 | 5 119.00 | | 4 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 801.00 | 29 882.00 | | -4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 527.00 | | 999.00 | 340 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 527.00 | | 999.00 | 340 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 891.00 | 28 162.00 | 57 729.00 | 85 891.00 |
VI Groupe et associés | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 798.00 | 86 069.00 | 57 729.00 | 143 798.00 |