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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 527.00 | | 340 527.00 | 340 527.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 940.00 | | 370 940.00 | 370 940.00 |
CU Autres participations | 340 512.00 | | 340 512.00 | 340 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 445.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 26 015.00 | 8 449.00 | | 26 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 570.00 | 18 491.00 | | 38 570.00 |
DL TOTAL (I) | 177 955.00 | 139 385.00 | | 177 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 579.00 | 168 960.00 | | 141 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 248.00 | 60 474.00 | | 50 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 2 731.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 985.00 | 232 166.00 | | 192 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 940.00 | 371 551.00 | | 370 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 016.00 | 24 920.00 | | 44 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446.00 | 6 429.00 | | 5 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 570.00 | 18 491.00 | | 38 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 527.00 | | | 340 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 527.00 | | | 340 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 579.00 | 28 294.00 | 113 285.00 | 141 579.00 |
VI Groupe et associés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 985.00 | 79 700.00 | 113 285.00 | 192 985.00 |