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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 527.00 | | 340 527.00 | 340 527.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 233.00 | | 362 233.00 | 362 233.00 |
CU Autres participations | 340 512.00 | | 340 512.00 | 340 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 1 370.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 62 656.00 | 26 015.00 | | 62 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | 38 570.00 | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 207 837.00 | 177 955.00 | | 207 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 890.00 | 141 579.00 | | 113 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 048.00 | 50 248.00 | | 39 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 158.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 397.00 | 192 985.00 | | 154 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 233.00 | 370 940.00 | | 362 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | 44 016.00 | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119.00 | 5 446.00 | | 5 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 882.00 | 38 570.00 | | 29 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 527.00 | | | 340 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 527.00 | | | 340 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 890.00 | 28 455.00 | 85 435.00 | 113 890.00 |
VI Groupe et associés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 397.00 | 68 962.00 | 85 435.00 | 154 397.00 |