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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 143.00 | 9 343.00 | 10 799.00 | 20 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 291.00 | 455 268.00 | 131 023.00 | 586 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 481.00 | 467 011.00 | 415 469.00 | 882 481.00 |
BT Marchandises | 1 068 152.00 | 40 335.00 | 1 027 817.00 | 1 068 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 492 364.00 | | 492 364.00 | 492 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 947.00 | 40 335.00 | 1 630 612.00 | 1 670 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 428.00 | 507 347.00 | 2 046 081.00 | 2 553 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 754.00 | 805 645.00 | | 954 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 855.00 | 149 108.00 | | 173 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 148.00 | 988 293.00 | | 1 162 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 985.00 | 231 806.00 | | 112 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 692.00 | 73 422.00 | | 59 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 621.00 | 477 020.00 | | 514 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 633.00 | 148 705.00 | | 183 633.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 11 640.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 932.00 | 942 594.00 | | 883 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 081.00 | 1 930 887.00 | | 2 046 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 129.00 | 839 478.00 | | 855 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 977.00 | | 13 618.00 | 868 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 13 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 882 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 931.00 | | 13 503.00 | 592 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 646.00 | | 114.00 | 13 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 619.00 | 38 392.00 | | 428 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 219.00 | 38 392.00 | | 426 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 621.00 | 514 621.00 | | 514 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643.00 | | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 868.00 | 84 064.00 | 28 803.00 | 112 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 081.00 | 110 430.00 | 9 651.00 | 120 081.00 |
VW T.V.A. | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 932.00 | 855 129.00 | 28 803.00 | 883 932.00 |