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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 951.00 | |
AH Fonds commercial | | | 260 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 111.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 386 493.00 | |
BT Marchandises | | | 1 119 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 127.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 713.00 | |
CF Disponibilités | | | 406 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 653 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 203 951 837.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 995.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 609.00 | 954 754.00 | | 1 128 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 576.00 | 173 855.00 | | 174 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 725.00 | 1 162 148.00 | | 1 336 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 824.00 | 112 985.00 | | 28 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 388.00 | 59 692.00 | | 43 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 176.00 | 514 621.00 | | 463 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 500.00 | 183 633.00 | | 156 500.00 |
EA Autres dettes | 10 903.00 | 13 000.00 | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 792.00 | 883 932.00 | | 702 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 518.00 | 2 046 081.00 | | 2 039 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 855 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 481.00 | | 12 356.00 | 882 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 894 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 400.00 | | 8 640.00 | 262 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 434.00 | | 3 415.00 | 606 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 646.00 | | 300.00 | 13 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 011.00 | 41 146.00 | 508 158.00 | 467 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 688.00 | 4 088.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 611.00 | 39 457.00 | 504 069.00 | 464 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 176.00 | 463 176.00 | | 463 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VB T. V. A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 803.00 | 14 706.00 | 14 096.00 | 28 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 832.00 | 127 066.00 | 9 766.00 | 136 832.00 |
VW T.V.A. | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 792.00 | 688 696.00 | 14 096.00 | 702 792.00 |