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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 158.00 | 10 401.00 | 12 757.00 | 23 158.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 143.00 | 14 997.00 | 5 146.00 | 20 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 823.00 | 534 760.00 | 63 064.00 | 597 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 913.00 | 560 158.00 | 356 755.00 | 916 913.00 |
BT Marchandises | 1 303 804.00 | 63 083.00 | 1 240 721.00 | 1 303 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 998.00 | 313.00 | 161 685.00 | 161 998.00 |
BZ Autres créances | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CF Disponibilités | 819 141.00 | | 819 141.00 | 819 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 362.00 | 63 396.00 | 2 278 966.00 | 2 342 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 275.00 | 623 554.00 | 2 635 722.00 | 3 259 275.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 328 680.00 | | | 1 328 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 984.00 | | | 313 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 713.00 | | | 1 675 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 671.00 | | | 660 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 658.00 | | | 178 658.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 009.00 | | | 960 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 722.00 | | | 2 635 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 965.00 | | | 921 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 014.00 | | 20 559.00 | 919 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 14 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 661.00 | 916 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 285.00 | 619 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 068.00 | | 5 090.00 | 278 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 472.00 | | 14 878.00 | 626 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | 591.00 | 14 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 969.00 | 19 474.00 | 22 285.00 | 562 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 5 668.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 236.00 | 13 805.00 | 22 285.00 | 558 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 670.00 | 660 670.00 | | 660 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VI Groupe et associés | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 325.00 | 216 632.00 | 10 693.00 | 227 325.00 |
VW T.V.A. | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 965.00 | 921 965.00 | | 921 965.00 |