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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 9 848.00 | 1 191.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 143.00 | 12 735.00 | 7 407.00 | 20 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 156.00 | 529 169.00 | 65 987.00 | 595 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 798.00 | 551 753.00 | 349 044.00 | 900 798.00 |
BT Marchandises | 1 213 745.00 | 57 697.00 | 1 156 048.00 | 1 213 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 136.00 | | 113 136.00 | 113 136.00 |
BZ Autres créances | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CF Disponibilités | 1 104 098.00 | | 1 104 098.00 | 1 104 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 903.00 | 57 697.00 | 2 454 206.00 | 2 511 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 702.00 | 609 451.00 | 2 803 251.00 | 3 412 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 489.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 959 807.00 | 1 303 186.00 | | 959 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 452.00 | 236 131.00 | | 273 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 309.00 | 1 572 856.00 | | 1 266 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 623.00 | 14 096.00 | | 206 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 834.00 | 13 888.00 | | 351 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 779.00 | 18 335.00 | | 24 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 794.00 | 399 330.00 | | 709 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 592.00 | 186 546.00 | | 238 592.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | 5 727.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 942.00 | 637 924.00 | | 1 536 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 251.00 | 2 210 780.00 | | 2 803 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 591.00 | | 4 222.00 | 896 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 900 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 040.00 | | | 271 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 280.00 | | 4 019.00 | 611 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | 203.00 | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 685.00 | 18 068.00 | | 533 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 2 880.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 716.00 | 15 188.00 | | 526 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 794.00 | 709 794.00 | | 709 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 507.00 | 4 513.00 | 200 994.00 | 205 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 351 834.00 | 351 834.00 | | 351 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 523.00 | 194 060.00 | 10 463.00 | 204 523.00 |
VW T.V.A. | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 162.00 | 1 311 168.00 | 200 994.00 | 1 512 162.00 |