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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 505 445.00 | 405 570.00 | 1 099 875.00 | 1 505 445.00 |
AP Constructions | 102 667.00 | 19 005.00 | 83 662.00 | 102 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 493.00 | 600 359.00 | 203 133.00 | 803 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 915.00 | 101 193.00 | 68 722.00 | 169 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 162.00 | 1 126 128.00 | 1 659 034.00 | 2 785 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 931 416.00 | | 1 931 416.00 | 1 931 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
BZ Autres créances | 396 058.00 | | 396 058.00 | 396 058.00 |
CF Disponibilités | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 210.00 | | 2 531 210.00 | 2 531 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 372.00 | 1 126 128.00 | 4 190 244.00 | 5 316 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 640.00 | 1 744 517.00 | | 2 131 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 517.00 | 397 123.00 | | 218 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 430.00 | 113 096.00 | | 119 430.00 |
DK Provisions réglementées | 58 198.00 | 54 337.00 | | 58 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 785.00 | 2 639 074.00 | | 2 857 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 925.00 | 1 020 497.00 | | 939 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 435.00 | 217 014.00 | | 216 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 664.00 | 16 922.00 | | 14 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 116.00 | 109 737.00 | | 116 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 318.00 | 75 950.00 | | 45 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 458.00 | 1 440 121.00 | | 1 332 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 244.00 | 4 079 195.00 | | 4 190 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 730.00 | | 270 984.00 | 2 562 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 537.00 | 143 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 015.00 | 13 537.00 | 2 785 162.00 | 35 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 015.00 | | 2 641 233.00 | 35 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 357.00 | | 250 891.00 | 2 425 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 373.00 | | 20 093.00 | 137 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 224.00 | 100 905.00 | | 1 025 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 224.00 | 100 905.00 | | 1 025 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 337.00 | 9 742.00 | 5 881.00 | 54 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 337.00 | 9 742.00 | 5 881.00 | 54 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 742.00 | 5 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
UX Autres créances clients | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 925.00 | 435 942.00 | 358 939.00 | 939 925.00 |
VI Groupe et associés | 216 435.00 | 216 435.00 | | 216 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 442.00 | | | 276 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
VP Divers | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 389.00 | | | 164 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 125.00 | 513 125.00 | | 513 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 794.00 | 813 811.00 | 358 939.00 | 1 317 794.00 |