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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 576 830.00 | 526 558.00 | 2 050 271.00 | 2 576 830.00 |
AP Constructions | 140 641.00 | 33 285.00 | 107 356.00 | 140 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 763.00 | 769 640.00 | 265 123.00 | 1 034 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 163.00 | 150 928.00 | 113 235.00 | 264 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 399.00 | 1 480 411.00 | 2 725 988.00 | 4 206 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BP En cours de production de services | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 185 725.00 | | 2 185 725.00 | 2 185 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
BZ Autres créances | 671 261.00 | | 671 261.00 | 671 261.00 |
CF Disponibilités | 324 424.00 | | 324 424.00 | 324 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 536.00 | | 3 342 536.00 | 3 342 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 935.00 | 1 480 411.00 | 6 068 524.00 | 7 548 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 074 677.00 | 2 533 444.00 | | 3 074 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 996.00 | 581 233.00 | | 409 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 040.00 | 125 623.00 | | 107 040.00 |
DK Provisions réglementées | 34 835.00 | 38 691.00 | | 34 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 548.00 | 3 608 991.00 | | 3 956 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 093.00 | 1 637 155.00 | | 1 592 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 001.00 | 229 475.00 | | 240 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 15 555.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 680.00 | 78 733.00 | | 186 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 548.00 | 175 926.00 | | 76 548.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 7 653.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 976.00 | 2 144 496.00 | | 2 111 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 524.00 | 5 753 487.00 | | 6 068 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 459.00 | | 351 930.00 | 3 922 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 845.00 | 109 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 990.00 | 4 206 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 144.00 | 4 096 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 212.00 | | 329 914.00 | 3 821 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 247.00 | | 22 016.00 | 101 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 565.00 | 130 269.00 | 9 422.00 | 1 359 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 565.00 | 130 269.00 | 9 422.00 | 1 359 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 691.00 | 5 505.00 | 9 362.00 | 38 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 691.00 | 5 505.00 | 9 362.00 | 38 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 505.00 | 9 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UX Autres créances clients | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VB T. V. A. | 149 930.00 | 149 930.00 | | 149 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 093.00 | 533 343.00 | 626 570.00 | 1 592 093.00 |
VI Groupe et associés | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 225.00 | 453 225.00 | | 453 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | 1.00 | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 307.00 | 817 307.00 | | 817 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 976.00 | 1 047 226.00 | 626 570.00 | 2 105 976.00 |