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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 667 867.00 | 572 258.00 | 2 095 609.00 | 2 667 867.00 |
AP Constructions | 140 641.00 | 40 301.00 | 100 340.00 | 140 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 253.00 | 850 132.00 | 259 120.00 | 1 109 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 328.00 | 173 810.00 | 120 518.00 | 294 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 946.00 | 1 636 501.00 | 2 786 445.00 | 4 422 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 450 526.00 | | 2 450 526.00 | 2 450 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
BZ Autres créances | 332 733.00 | | 332 733.00 | 332 733.00 |
CF Disponibilités | 538 784.00 | | 538 784.00 | 538 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 679.00 | | 3 473 679.00 | 3 473 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 625.00 | 1 636 501.00 | 6 260 124.00 | 7 896 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 424 673.00 | 3 074 677.00 | | 3 424 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 918.00 | 409 996.00 | | 416 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 287.00 | 107 040.00 | | 151 287.00 |
DK Provisions réglementées | 40 592.00 | 34 835.00 | | 40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 471.00 | 3 956 548.00 | | 4 363 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 258.00 | 1 592 093.00 | | 1 472 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 774.00 | 240 001.00 | | 239 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | 6 000.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 704.00 | 186 680.00 | | 103 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 394.00 | 76 548.00 | | 62 394.00 |
EA Autres dettes | 12 403.00 | 10 653.00 | | 12 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 653.00 | 2 111 976.00 | | 1 896 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 124.00 | 6 068 524.00 | | 6 260 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 774.00 | | | 239 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 604 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 373.00 | |
FM Production stockée | | | 252 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 922.00 | 37 929.00 | | 33 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 356.00 | 9 362.00 | | 10 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 278.00 | 47 291.00 | | 44 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 145.00 | 16 484.00 | | 15 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 114.00 | 5 505.00 | | 16 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 259.00 | 22 301.00 | | 31 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 019.00 | 24 990.00 | | 13 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 522.00 | 149 050.00 | | 150 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 881.00 | 1 818 667.00 | | 1 958 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 963.00 | 1 408 670.00 | | 1 541 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 918.00 | 409 996.00 | | 416 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 399.00 | | 288 181.00 | 4 206 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 289.00 | 110 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 634.00 | 4 422 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 345.00 | 4 312 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 982.00 | | 266 027.00 | 4 096 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 417.00 | | 22 154.00 | 109 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 411.00 | 156 090.00 | | 1 480 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 411.00 | 156 090.00 | | 1 480 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 835.00 | 16 114.00 | 10 356.00 | 34 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 835.00 | 16 114.00 | 10 356.00 | 34 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 114.00 | 10 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UX Autres créances clients | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
VB T. V. A. | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 258.00 | 598 090.00 | 506 583.00 | 1 472 258.00 |
VI Groupe et associés | 239 774.00 | 239 774.00 | | 239 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 182.00 | | | 554 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 850.00 | 198 850.00 | | 198 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 534.00 | 481 534.00 | | 481 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 533.00 | 1 016 365.00 | 506 583.00 | 1 890 533.00 |