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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 534 746.00 | 482 739.00 | 2 052 007.00 | 2 534 746.00 |
AP Constructions | 135 065.00 | 26 587.00 | 108 478.00 | 135 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 568.00 | 718 968.00 | 127 600.00 | 846 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 653.00 | 131 271.00 | 99 383.00 | 230 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 459.00 | 1 359 565.00 | 2 562 895.00 | 3 922 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BP En cours de production de services | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 055 588.00 | | 2 055 588.00 | 2 055 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
BZ Autres créances | 490 043.00 | | 490 043.00 | 490 043.00 |
CF Disponibilités | 509 365.00 | | 509 365.00 | 509 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 593.00 | | 3 190 593.00 | 3 190 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 052.00 | 1 359 565.00 | 5 753 488.00 | 7 113 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 444.00 | 2 310 157.00 | | 2 533 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 233.00 | 263 287.00 | | 581 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 623.00 | 126 275.00 | | 125 623.00 |
DK Provisions réglementées | 38 691.00 | 48 053.00 | | 38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 991.00 | 3 077 772.00 | | 3 608 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 155.00 | 1 653 376.00 | | 1 637 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 475.00 | 235 398.00 | | 229 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 555.00 | 15 114.00 | | 15 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 733.00 | 69 064.00 | | 78 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 926.00 | 49 924.00 | | 175 926.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 496.00 | 2 022 876.00 | | 2 144 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 487.00 | 5 100 648.00 | | 5 753 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 525.00 | | 298 810.00 | 3 681 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 636.00 | 101 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 876.00 | 3 922 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 240.00 | 3 821 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 292.00 | | 277 160.00 | 3 588 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 233.00 | | 21 650.00 | 93 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 926.00 | 117 639.00 | | 1 241 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 926.00 | 117 639.00 | | 1 241 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 926.00 | 175 926.00 | | 175 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
VB T. V. A. | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637 155.00 | 517 697.00 | 598 236.00 | 1 637 155.00 |
VI Groupe et associés | 229 475.00 | 229 475.00 | | 229 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 124.00 | | | 305 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 848.00 | | | 315 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 606.00 | 375 606.00 | | 375 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 409.00 | 611 409.00 | | 611 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 942.00 | 1 009 484.00 | 598 236.00 | 2 128 942.00 |