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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 342.00 | 13 950.00 | 71 391.00 | 85 342.00 |
AH Fonds commercial | 347 586.00 | | 347 586.00 | 347 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680.00 | 42 603.00 | 13 076.00 | 55 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 635.00 | 211 085.00 | 51 550.00 | 262 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 749.00 | 267 639.00 | 500 110.00 | 767 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 471.00 | 1 596.00 | 562 875.00 | 564 471.00 |
BZ Autres créances | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
CF Disponibilités | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 033.00 | 1 596.00 | 699 437.00 | 701 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 782.00 | 269 235.00 | 1 199 547.00 | 1 468 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 985.00 | | | 262 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 491.00 | | | 196 491.00 |
DL TOTAL (I) | 641 145.00 | | | 641 145.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 402.00 | | | 538 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 547.00 | | | 1 199 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 402.00 | | | 538 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 766.00 | | 55 659.00 | 720 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 676.00 | 767 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 676.00 | 318 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 928.00 | | | 432 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 332.00 | | 55 659.00 | 271 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 075.00 | 18 567.00 | 8 003.00 | 257 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 125.00 | 18 567.00 | 8 003.00 | 243 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | 1 596.00 | 3 178.00 | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | 1 596.00 | 3 178.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 178.00 | 1 596.00 | 3 178.00 | 23 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 560 304.00 | 560 304.00 | | 560 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 888.00 | 679 280.00 | 20 608.00 | 699 888.00 |
VW T.V.A. | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 402.00 | 538 402.00 | | 538 402.00 |