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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 342.00 | 13 950.00 | 113 391.00 | 127 342.00 |
AH Fonds commercial | 347 586.00 | | 347 586.00 | 347 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 055.00 | 45 629.00 | 12 427.00 | 58 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 885.00 | 185 604.00 | 46 281.00 | 231 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 374.00 | 245 183.00 | 536 191.00 | 781 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 485.00 | 2 615.00 | 259 870.00 | 262 485.00 |
BZ Autres créances | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
CF Disponibilités | 307 930.00 | | 307 930.00 | 307 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 105.00 | 2 615.00 | 695 490.00 | 698 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 479.00 | 247 798.00 | 1 231 681.00 | 1 479 479.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 392.00 | | | 369 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
DL TOTAL (I) | 696 847.00 | | | 696 847.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 686.00 | | | 306 686.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 834.00 | | | 517 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 681.00 | | | 1 231 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 605.00 | | | 478 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 749.00 | | 64 413.00 | 767 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 788.00 | 781 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 788.00 | 289 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 928.00 | | 42 000.00 | 432 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 315.00 | | 22 413.00 | 318 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 639.00 | 25 661.00 | 48 117.00 | 267 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 689.00 | 25 661.00 | 48 117.00 | 253 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | 2 615.00 | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 2 615.00 | 1 596.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 596.00 | 2 615.00 | 4 596.00 | 21 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 257 528.00 | 257 528.00 | | 257 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 902.00 | 14 872.00 | 39 029.00 | 53 902.00 |
VI Groupe et associés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 615.00 | 385 218.00 | 21 397.00 | 406 615.00 |
VW T.V.A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 834.00 | 478 805.00 | 39 029.00 | 517 834.00 |