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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 341.00 | 13 950.00 | 113 391.00 | 127 341.00 |
AH Fonds commercial | 347 586.00 | | 347 586.00 | 347 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 248.00 | 49 536.00 | 10 711.00 | 60 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 951.00 | 183 759.00 | 42 192.00 | 225 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 643.00 | 247 246.00 | 528 397.00 | 775 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 081.00 | 1 114.00 | 120 967.00 | 122 081.00 |
BZ Autres créances | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
CF Disponibilités | 290 979.00 | | 290 979.00 | 290 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 856.00 | 1 114.00 | 488 742.00 | 489 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 500.00 | 248 360.00 | 1 017 140.00 | 1 265 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 016.00 | | | 358 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
DL TOTAL (I) | 667 153.00 | | | 667 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 007.00 | | | 276 007.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 986.00 | | | 349 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 140.00 | | | 1 017 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 083.00 | | | 341 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 224.00 | | 14 106.00 | 814 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 686.00 | 775 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 696.00 | 286 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 928.00 | | | 474 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 790.00 | | 14 106.00 | 322 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 191.00 | 22 302.00 | 48 247.00 | 273 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 241.00 | 22 302.00 | 48 247.00 | 259 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 008.00 | 276 008.00 | | 276 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 122 081.00 | 119 793.00 | 2 288.00 | 122 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 061.00 | 15 158.00 | 8 903.00 | 24 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 327.00 | 196 589.00 | 16 738.00 | 213 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 987.00 | 341 084.00 | 8 903.00 | 349 987.00 |