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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 342.00 | 13 950.00 | 113 391.00 | 127 342.00 |
AH Fonds commercial | 347 586.00 | | 347 586.00 | 347 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 055.00 | 48 809.00 | 9 246.00 | 58 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 734.00 | 210 432.00 | 54 303.00 | 264 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 224.00 | 273 191.00 | 541 033.00 | 814 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 476.00 | 1 518.00 | 167 958.00 | 169 476.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 609.00 | 1 518.00 | 380 091.00 | 381 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 833.00 | 274 709.00 | 921 124.00 | 1 195 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 102.00 | | | 255 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
DL TOTAL (I) | 539 686.00 | | | 539 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 613.00 | | | 261 613.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 438.00 | | | 381 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 124.00 | | | 921 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 374.00 | | 37 597.00 | 781 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 814 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 322 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 928.00 | | | 474 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 940.00 | | 37 597.00 | 289 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 183.00 | 30 009.00 | 2 001.00 | 245 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 233.00 | 30 009.00 | 2 001.00 | 231 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 399.00 | 153 399.00 | | 153 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 165 792.00 | 165 792.00 | | 165 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 057.00 | 15 014.00 | 24 043.00 | 39 057.00 |
VI Groupe et associés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 574.00 | 222 449.00 | 20 124.00 | 242 574.00 |
VW T.V.A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 438.00 | 357 395.00 | 24 043.00 | 381 438.00 |