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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 288.00 | 20 160.00 | 128.00 | 20 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 168.00 | 31 965.00 | 203.00 | 32 168.00 |
BT Marchandises | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CF Disponibilités | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 766.00 | 31 965.00 | 125 800.00 | 157 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 1 679.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | -1 670.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 8 775.00 | 8 393.00 | | 8 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | 12 278.00 | | 12 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 943.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 807.00 | 84 774.00 | | 94 807.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | 150.00 | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 025.00 | 101 145.00 | | 117 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 800.00 | 109 538.00 | | 125 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 334 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 225.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 5 191.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 900.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 778.00 | 420 234.00 | | 344 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 395.00 | 421 905.00 | | 344 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | -1 670.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 755.00 | 209.00 | | 31 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 755.00 | 209.00 | | 31 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 025.00 | 117 025.00 | | 117 025.00 |