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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 894.00 | 31 819.00 | 75.00 | 31 894.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CF Disponibilités | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 890.00 | 31 819.00 | 114 071.00 | 145 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 860.00 | 391.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | 469.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 9 305.00 | 9 244.00 | | 9 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862.00 | 12 690.00 | | 12 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 7 498.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 960.00 | 72 518.00 | | 77 960.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | 8 554.00 | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 766.00 | 101 260.00 | | 104 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 071.00 | 110 504.00 | | 114 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 1 239.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 675.00 | 343 268.00 | | 364 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 614.00 | 342 799.00 | | 364 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | 469.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 427.00 | 9 427.00 | 8.00 | 9 427.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |