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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 034.00 | 31 959.00 | 75.00 | 32 034.00 |
BT Marchandises | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CF Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 643.00 | 31 959.00 | 103 684.00 | 135 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 920.00 | 860.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730.00 | 61.00 | | -730.00 |
DL TOTAL (I) | 8 575.00 | 9 305.00 | | 8 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 018.00 | 12 862.00 | | 13 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 729.00 | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 217.00 | 77 960.00 | | 77 217.00 |
EA Autres dettes | | 9 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 109.00 | 104 766.00 | | 95 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 684.00 | 114 071.00 | | 103 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 427.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 317.00 | 364 675.00 | | 306 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 047.00 | 364 614.00 | | 307 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730.00 | 61.00 | | -730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 894.00 | | 139.00 | 31 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | | 139.00 | 31 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 819.00 | 139.00 | | 31 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 139.00 | | 31 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VI Groupe et associés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |